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出台市級預算單位資金存放管理辦法

2019-09-25 來源:揭陽市財政局

  辦法規定市級預算單位選擇資金存放銀行,應當采取競爭性方式或集體決策方式,同時明確綜合評分法包括評分指標和評分標準。市級預算單位新開立銀行結算賬戶以及變更銀行結算賬戶開戶銀行,一般采取集體決策方式選擇開戶銀行,鼓勵銀行存款資金量較大、管理水平較高的市級預算單位采取競爭性方式選擇開戶銀行。同時,設定工作程序,明確集體決策方式選擇開戶銀行的步驟,要求采取競爭性方式選擇開戶銀行的市級預算單位應當製定具體操作辦法,推動公正透明、科學評估。市級預算單位銀行結算賬戶內的事業收入、經營收入等資金,在扣除日常資金支付需要後有較大規模餘額的,在預測資金流量基礎上,可進行保值增值,方式僅限於在開戶銀行辦理轉存定期存款,提升存放效益。辦法明確了市財政局、各主管部門和各市級預算單位在資金存放管理中承擔的職責,建立銀行參與資金存放行為負麵清單,加強資金存放行為的管理與約束。


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